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Lingua Insegnamento:
ITALIANO
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Obiettivi formativi:
OBIETTIVO GENERALE
L'insegnamento ha obiettivi in linea con il generale obiettivo del corso di studio di fornire le competenze economiche, tecniche matematico-statistiche e giuridiche per un'adeguata comprensione del sistema economico e del funzionamento dei mercati finanziari. Il corso, in particolare, vuole dotare gli studenti degli strumenti tecnici necessari alla comprensione dei fenomeni finanziari.
OBIETTIVI SPECIFICI
apprendere i concetti e gli strumenti fondamentali della finanza moderna;
saper formulare e risolvere problemi di base della finanza moderna.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Ci si attende che lo studente assimili le nozioni fondamentali la comprensione del funzionamento dei mercati finanziari e per l'analisi dei fenomeni economico-finanziari; conosca in modo adeguato i principali fenomeni economici e finanziari; sia in grado di impostare correttamente e di risolvere problemi di base della finanza moderna; sia in grado di comunicare su questioni economiche e finanziarie in maniera efficace, utilizzando un linguaggio tecnico adeguato.
CONOSCENZE E CAPACITA' DI COMPRENSIONE
Conoscenze
L'insegnamento prevede di fornire allo studente le nozioni e gli strumenti analitici utili per la comprensione del funzionamento dei mercati finanziari e per l'analisi dei fenomeni economico-finanziari.
Abilità
Lo studente deve essere in grado di interpretare i principali fenomeni economici e finanziari. In particolare deve essere in grado di costruire semplici modelli per formulare e risolvere problemi di base della finanza moderna su tutti gli argomenti previsti nel programma del corso.
Autonomia di giudizio
Lo studente deve saper autonomamente valutare le informazioni necessarie, condurre indagini e impostare analisi quantitative dei fenomeni finanziari.
Abilità comunicative
Lo studente deve essere in grado di comunicare su questioni economiche e finanziarie in maniera efficace, utilizzando un linguaggio tecnico adeguato. La capacità di comunicazione multidisciplinare di tipo economico-finanziario e matematico-statistico è, sotto questo profilo, il principale risultato dell'insegnamento.
Capacità di apprendere
Lo studente deve essere messo in grado di affrontare gli insegnamenti successivi con una significativa capacità analitica e con un metodo di indagine quantitativa ben fondato. -
Prerequisiti:
Nozioni di base di analisi matematica (calcolo differenziale e integrale) e di algebra lineare (vettori e matrici). Nozioni di base di economia e di economia aziendale.
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Metodi didattici:
L’insegnamento è strutturato in 72 ore di didattica frontale suddivise in lezioni sulla teoria,
con applicazioni ed esempi, ed esercitazioni, con la correzione di esercizi e problemi assegnati dalla
docente.
La frequenza è facoltativa, consigliata, e la prova finale sarà uguale per
frequentanti e non. -
Modalità di verifica dell'apprendimento:
La verifica dell'apprendimento verrà effettuata attraverso una prova scritta obbligatoria che prevede la risoluzione di esercizi numerici sugli argomenti del corso. Agli studenti sarà chiesto di illustrare i procedimenti seguiti nella risoluzione degli esercizi. La prova orale è opzionale, a scelta dello studente, oppure nell'eventualità di dover acquisire ulteriori elementi di valutazione. Ulteriori dettagli circa le modalità di svolgimento delle prove verranno forniti in aula.
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Altre Informazioni:
flavia.antonacci@unich.it
L'insegnamento vuole essere un corso di base sulla moderna teoria della finanza che fornisca le nozioni economiche e gli strumenti di analisi quantitativa necessari per interpretare i fenomeni finanziari. Verrà sviluppato un punto di vista unificato per la trattazione di temi specifici della finanza dei mercati e della finanza d'azienda, quali la valutazione delle obbligazioni, la valutazione delle azioni e la valutazione di progetti di investimento in attività reali.
1. Regimi finanziari: contratti, titoli e operazioni finanziarie, operazioni finanziarie elementari, regime di interesse semplice, regime di interesse anticipato, capitalizzazione degli interessi e regime misto, regime esponenziale, tasso d’interesse composto e logaritmico, proprietà di scindibilità, convenzioni per il calcolo dei giorni.
2. Rendite e ammortamenti: investimenti e finanziamenti non elementari, valutazione di una rendita, rendite con rate costanti (anche anticipate, differite, perpetue), rendite con rate in progressione geometrica, montante di una rendita e valutazione a una scadenza generica, piani di ammortamento, chiusura finanziaria e chiusura elementare, usufrutto, nuda proprietà e valore di un prestito, ammortamento francese, italiano e americano, preammortamento e ammortamento con ritardo, ammortamenti a tasso variabile (classico e a rata costante).
3. Scelte tra operazioni certe: rendimento per investimenti elementari, rendimento per investimenti generici (esistenza e unicità del TIR, teorema di Norstrom, , espressioni per il TIR, metodo di Newton), criteri di scelta per investimenti (TIR, VAN, TRM), criteri di scelta per finanziamenti.
4. Obbligazioni: classificazione delle obbligazioni, obbligazioni senza cedole (rendimento, quotazioni, tassazione dei BOT), obbligazioni con cedola fissa (rendimento a scadenza, quotazioni, rendimento a scadenza e tasso cedolare, rendimento a scadenza e numero di cedole, tassazione dei BTP).
5. Tassi di mercato: Euribor, Libor, tassi BCE, struttura per scadenza dei tassi, tassi forward, tassi istantanei.
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